راهنمای کامل معاملات فیوچرز و روش‌های سودآوری در بازار آتی

روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما یکی از محبوب‌ترین این روش‌ها، معامله فیوچرز یا معاملات آتی است. این نوع معاملات که می‌توانند با استراتژی‌های اسکالپینگ ترکیب شوند، به‌ویژه در بازار کریپتوکارنسی طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. در واقع، معاملات آتی در دنیای رمزارزها که به Perpetual Futures معروف هستند، تفاوت‌هایی با معاملات آتی در بازارهای سنتی دارند. در فیوچرز دائمی، معامله‌گر نیازی به تعیین تاریخ انقضا ندارد، در حالی که در قراردادهای آتی سنتی علاوه بر جهت معامله، تاریخ سررسید نیز باید مشخص شود.

باید توجه داشت که استفاده از اهرم‌ها و نوسانات شدید بازار کریپتو، این نوع معاملات را به گزینه‌ای پرریسک تبدیل می‌کند و بنابراین، نیاز به دانش عمیق در تحلیل تکنیکال دارد. به دلیل علاقه‌مندی فعالان بازار ارز دیجیتال به معاملات فیوچرز، در ادامه به آموزش کامل این بازار پرداخته و تمام جنبه‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

 

 

عملکرد معاملات آتی

   

معاملات آتی در دنیای کریپتوکارنسی یکی از روش‌های جذاب برای کسب سود است که می‌تواند به شکل ترید روزانه، میان‌مدت یا حتی بلندمدت انجام شود. برای اینکه این نوع معاملات به درستی انجام شوند، باید با سه عامل اصلی آشنا باشید:
تاریخ انقضا: این تاریخ نشان‌دهنده زمانی است که قرارداد آتی باید تسویه شود. به عبارت دیگر، یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش تعیین‌شده، فروش انجام دهد. البته، معامله‌گران می‌توانند قبل از تاریخ انقضا، قرارداد خود را به دیگران بفروشند.

واحد هر قرارداد: این بخش میزان ارزش هر قرارداد از دارایی اصلی را مشخص می‌کند. این مقدار ممکن است در صرافی‌های مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک قرارداد آتی بیت‌کوین در CME برابر با ۵ بیت‌کوین است، در حالی که در صرافی‌هایی مانند Deribit، این قرارداد برابر با ۱۰ دلار آمریکا بیت‌کوین است.

اهرم: برای افزایش سود بالقوه، صرافی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با استفاده از اهرم، برای افزایش حجم معاملات خود از سرمایه قرضی استفاده کنند. البته نرخ اهرم بین پلتفرم‌ها متفاوت است. برای مثال، صرافی Kraken به کاربران خود امکان استفاده از اهرم تا ۵۰ برابر را می‌دهد، در حالی که بایننس این اهرم را تا ۲۰ محدود کرده است.

علاوه بر این، دو روش برای تسویه قراردادهای آتی وجود دارد:
تحویل فیزیکی: در این روش، پس از تسویه حساب، خریدار بیت‌کوین یا سایر رمزارزها را دریافت می‌کند.
تسویه نقدی: در این حالت، پس از تسویه حساب، پرداخت نقدی (معمولاً دلار آمریکا) بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود.
تمام این عملیات در بازار ارزهای دیجیتال از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. یکی از ویژگی‌های برجسته بازار فیوچرز دائمی این است که فاقد تاریخ انقضا است و معامله‌گران می‌توانند به مدت طولانی‌تر موقعیت‌های خود را حفظ کنند. همچنین، یکی از تفاوت‌های اصلی میان فیوچرز دائمی و فیوچرز سنتی، وجود فاندینگ ریت است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
 

فاندینگ ریت چیست؟

فاندینگ ریت یا نرخ سرمایه به پرداخت‌های دوره‌ای میان خریداران و فروشندگان بستگی دارد و بر اساس وضعیت بازار انجام می‌شود. وقتی نرخ سرمایه مثبت است، یعنی خریداران (پوزیشن لانگ) باید به فروشندگان (پوزیشن شورت) پرداخت کنند. برعکس، اگر نرخ فاندینگ منفی باشد، این مسئولیت به عهده فروشندگان است.
این نرخ از دو جزء اصلی تشکیل می‌شود: نرخ بهره و حق بیمه. نرخ بهره ممکن است در صرافی‌های مختلف متفاوت باشد و حق بیمه بر اساس تفاوت قیمت بین بازار آتی و بازار اسپات محاسبه می‌شود.
زمانی که قرارداد آتی دائمی با حق بیمه بالاتر از بازار اسپات معامله می‌شود، در نتیجه نرخ فاندینگ مثبت می‌شود و خریداران مجبور به پرداخت به فروشندگان خواهند بود. این وضعیت به‌طور معمول موجب کاهش قیمت می‌شود، زیرا خریداران تمایل دارند پوزیشن‌های خود را ببندند و فروشندگان جدید وارد بازار شوند.
 

انواع معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات آتی در بازار ارز دیجیتال به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که تریدرها می‌توانند از میان آن‌ها استراتژی خود را انتخاب کنند. مهم‌ترین انواع این قراردادها عبارتند از:
قرارداد فیوچرز با تاریخ سررسید: این قراردادها مشابه معاملات آتی استاندارد هستند که تاریخ انقضا و تسویه مشخصی دارند. این نوع معاملات از جمله رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند. اولین صرافی‌هایی که برای بیت‌کوین قرارداد آتی راه‌اندازی کردند، CBOE و CME بودند که در دسامبر ۲۰۱۷ این کار را انجام دادند.
قرارداد فیوچرز بدون تاریخ سررسید: این نوع قراردادها که به آن‌ها Prepetual Contracts یا قراردادهای دائمی می‌گویند، هیچ تاریخ انقضایی ندارند. این قراردادها ابتدا توسط پلتفرم‌هایی مانند BitMEX معرفی شدند و سپس سایر صرافی‌ها مانند Bybit و Binance نیز از آن‌ها حمایت کردند. این نوع معاملات برای کسانی که قصد دارند موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی‌تر حفظ کنند، بسیار مناسب است.
 

نقاط قوت و ضعف معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال

   

معاملات آتی (فیوچرز) در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌های خاص خود، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. با این حال، همان‌طور که هر استراتژی مالی مزایای خاص خود را دارد، معاملات فیوچرز نیز بدون معایب نیستند. در این بخش، به بررسی جنبه‌های مثبت و منفی این نوع معاملات خواهیم پرداخت.
 

مزایای معاملات فیوچرز

کسب سود بدون نیاز به نگهداری رمزارزها
یکی از بزرگترین مزایای معاملات آتی این است که به شما این امکان را می‌دهد که روی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید بدون اینکه نیازی به خرید و نگهداری واقعی آن‌ها داشته باشید. این روش به شما این فرصت را می‌دهد که با تنوع بیشتری سبد سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید و از خطرات احتمالی همچون سرقت یا حملات سایبری اجتناب کنید.

سود بیشتر با استفاده از اهرم

استفاده از اهرم (Leverage) به شما این امکان را می‌دهد که سود بالقوه خود را افزایش دهید. برای مثال، در صرافی‌هایی مانند Bybit می‌توانید از اهرم تا ۱۰۰ برابر استفاده کنید، به این معنا که با سرمایه‌گذاری ۱۰ دلار، می‌توانید عملاً ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید. با این حال، توجه داشته باشید که اهرم هم‌زمان که سود را افزایش می‌دهد، ریسک معاملات را نیز به طرز چشمگیری بالا می‌برد.

 

امکان انجام معاملات دوطرفه

در معاملات فیوچرز، شما می‌توانید هم در پوزیشن خرید (لانگ) و هم در پوزیشن فروش (شورت) وارد بازار شوید. این ویژگی به شما این فرصت را می‌دهد که حتی در شرایط نزولی بازار نیز از کاهش قیمت‌ها سود کسب کنید.
 

معایب معاملات فیوچرز

نوسانات شدید بازار کریپتو

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود، همچون نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی، می‌تواند بسیار پر ریسک باشد. این نوسانات در معاملات فیوچرز می‌توانند چندین برابر بیشتر از بازارهای سنتی باشند و در صورت مدیریت ضعیف ریسک، سرمایه‌گذار ممکن است خسارات زیادی متحمل شود.

نیاز به تجربه و دانش تخصصی

برای موفقیت در معاملات فیوچرز، دانش و تجربه بالایی در زمینه تحلیل بازار و استراتژی‌های مالی لازم است. افرادی که به‌طور کامل با روندهای بازار آشنا نیستند، ممکن است با ضررهای بزرگی روبه‌رو شوند.

محدودیت تاریخ انقضا در برخی معاملات آتی

یکی از مشکلات معاملات فیوچرز سنتی، وجود تاریخ انقضا برای قراردادها است. این مسئله می‌تواند موجب بی‌ثباتی بازار و از دست رفتن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری شود، زیرا با نزدیک شدن تاریخ انقضا، بازار به سمت بلاتکلیفی می‌رود.

ریسک‌های مربوط به استفاده از اهرم

به دلیل نوسانات شدید بازار و استفاده از اهرم‌های بالا، معاملات فیوچرز در مقایسه با بازارهای دیگر، ریسک بیشتری به همراه دارند. در بسیاری از مواقع، حتی کوچک‌ترین تغییرات در قیمت‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. بنابراین، استفاده از استراتژی‌های مناسب و تحلیل دقیق داده‌ها اهمیت زیادی دارد.
 

خطرات معاملات آتی

برخی از تحلیلگران معتقدند که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به اندازه کافی بالغ نشده است و به همین دلیل معاملات فیوچرز در این بازار نسبت به سایر بازارها ریسک بیشتری دارد. نوسانات قیمت بیت‌کوین، که به‌طور مستقیم بر سایر ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد، می‌تواند موجب افزایش ریسک در معاملات فیوچرز شود. این نوسانات همراه با عدم پایداری بازار، می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه به‌ویژه برای کسانی شود که از اهرم‌های بالا استفاده می‌کنند.
بنابراین، قبل از شروع به ترید در بازار فیوچرز، داشتن اطلاعات تکنیکالی کافی و پیگیری اخبار اقتصادی و مالی ضروری است. با توجه به این که بازار کریپتو در برابر اخبار اقتصادی و سیاسی حساس است، هرگونه خبر منفی می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد. از این رو، برای کاهش خطرات، مهم است که استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور دقیق تعریف کرده و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید.
 

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش ریسک در معاملات فیوچرز، استفاده از ابزارهایی مانند استاپ لاس (Stop Loss) و Trailing Stop است. این ابزارها به شما کمک می‌کنند که در صورت نوسانات شدید قیمت، ضررهای خود را محدود کرده و از سود خود محافظت کنید.
 

روش استفاده از استاپ لاس در فیوچرز

برای قرار دادن حد ضرر (استاپ لاس) در معاملات فیوچرز، چندین روش وجود دارد:
استفاده از TP/SL: در صفحه اصلی معاملات، بخش‌هایی برای تنظیم استاپ لاس و تیک پروفیت (Take Profit) وجود دارد. با فعال کردن این گزینه، می‌توانید قیمت‌های مربوط به استاپ لاس و تیک پروفیت را وارد کنید.
قرار دادن استاپ لاس حین معامله: پس از باز کردن معامله، به بخش Positions بروید و گزینه "Stop Profit & Loss" را انتخاب کنید. سپس می‌توانید قیمت‌های مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات را تایید کنید.
 

استفاده از Trailing Stop

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای مدیریت ریسک، Trailing Stop است. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که حد ضرر را به‌صورت خودکار با قیمت‌های بازار حرکت دهید. به عبارت دیگر، این ابزار به شما کمک می‌کند که سودهای خود را از دست ندهید و در عین حال ریسک را کاهش دهید. برای استفاده از Trailing Stop، باید ابتدا وضعیت لانگ یا شورت را تعیین کرده و سپس گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید.
 

آیا کاربران ایرانی می‌توانند در معاملات آتی شرکت کنند؟

در حال حاضر، هیچ‌کدام از صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی خدمات معاملات آتی را به کاربران خود ارائه نمی‌دهند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، تحریم‌های اقتصادی است که منجر به محدودیت‌هایی در سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی ارزهای دیجیتال برای ایرانیان می‌شود. با توجه به این محدودیت‌ها، کاربران ایرانی باید پیش از ورود به بازار معاملات آتی ارزهای دیجیتال، چند نکته مهم را مد نظر قرار دهند.
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که بسیاری از صرافی‌ها به‌ویژه صرافی‌های بزرگ، فعالیت کاربران ایرانی را ممنوع کرده‌اند. این صرافی‌ها به‌طور معمول با بررسی آدرس IP، می‌توانند حساب‌های کاربری ایرانی را مسدود یا محدود کنند. برخی از صرافی‌ها مانند Bybit، Coinbase و Binance، با استفاده از احراز هویت (KYC)، مانع از فعالیت کاربران ایرانی در پلتفرم خود می‌شوند. بنابراین، پیش از شروع هرگونه فعالیت در زمینه معاملات آتی، ضروری است که از IP غیر ایرانی استفاده کنید و از صرافی‌هایی همچون Binance دوری کنید.
همچنین، صرافی Kucoin اخیراً برای کاربران ایرانی محدودیت‌هایی وضع کرده است و از این کاربران خواسته شده که دارایی‌های خود را از پلتفرم خارج کنند. با این حال، روش‌های مشابهی برای انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های مختلف وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
 

احراز هویت در معاملات آتی

از اواسط سال ۲۰۲۱، صرافی‌های ارز دیجیتال بسیاری از جمله BitMEX و Binance، احراز هویت را به‌طور اجباری برای تمامی کاربران خود در نظر گرفتند. این فرایند به‌ویژه برای کاربران ایرانی که قصد دارند از قابلیت برداشت از کیف پول خود استفاده کنند، ضروری است. در نتیجه، برای دسترسی به قابلیت‌های معاملات آتی در صرافی‌های مختلف، کاربران باید مدارک هویتی خود را ارائه دهند.
 

بهترین صرافی‌ها برای معاملات آتی

   

در این بخش از مقاله، چند صرافی معتبر برای انجام معاملات آتی ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم. اگر شما تازه‌کار هستید و می‌خواهید درک بهتری از کارگزاری‌ها و صرافی‌ها پیدا کنید، مطالعه مقاله تفاوت بین صرافی‌ها و بروکرها برای شما مفید خواهد بود.
انتخاب صرافی مناسب برای کاربران ایرانی یکی از مسائل مهم است. در اینجا، لیستی از صرافی‌های شناخته‌شده برای معاملات فیوچرز آورده شده است:
Bybit (امکان تنظیم اهرم تا ۱۰۰ برابر)
Kucoin
PrimeXBT
Phemex (امکان تنظیم اهرم تا ۲۰ برابر)
Binance (امکان تنظیم اهرم تا ۲۰ برابر برای معاملات فیوچرز بیت‌کوین)
Kraken
Deribit
Stormgain
BitMEX
BaseMEX
Margex
 

کارمزدهای معاملات آتی

کارمزدهای معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال بسته به صرافی و نوع رمزارز قابل معامله متفاوت است. در این بخش به برخی از نکات مربوط به کارمزدها اشاره می‌کنیم:
 

کارمزد ورود به معامله

در برخی از صرافی‌ها، برای ورود به یک قرارداد فیوچرز، از کاربران کارمزد دریافت می‌شود. این کارمزد معمولاً به صورت درصدی از ارزش قرارداد محاسبه می‌شود.

کارمزد معاملات

این کارمزد مرتبط با هر تراکنش است و معمولاً به‌صورت درصدی از ارزش قرارداد یا به صورت ثابت محاسبه می‌شود. این کارمزد بسته به حجم معاملات یا ارزش قرارداد متفاوت خواهد بود.

کارمزد نگهداری پوزیشن

برخی از صرافی‌ها، برای حفظ موقعیت در یک قرارداد فیوچرز تا مدت مشخصی، کارمزدی دریافت می‌کنند. این کارمزد معمولاً به دلیل هزینه‌های نگهداری و تأخیر در اجرای قرارداد است.
علاوه بر کارمزدهای معمولی، بسیاری از صرافی‌ها نرخ‌هایی تحت عنوان «نرخ متغیر بودجه» دارند که از تریدرها دریافت می‌شود. در معاملات فیوچرز، دو نوع کارمزد «Maker» و «Taker» وجود دارد که توضیح می‌دهیم:
Maker: اگر شما در بازار فیوچرز، یک سفارش از نوع limit (محدود) ایجاد کنید، به‌عنوان سازنده نقدینگی شناخته می‌شوید که در اصطلاح Maker نامیده می‌شود.
Taker: اگر شما یک سفارش از نوع market (خرید و فروش آنی) ثبت کنید، به‌عنوان تریدر Taker شناخته می‌شوید زیرا از نقدینگی موجود در بازار استفاده کرده‌اید.
به‌طور کلی، کارمزدهای معاملات آتی با توجه به جدول کارمزد هر صرافی متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، در Binance کارمزد معاملات فیوچرز برای Maker برابر ۰.۰۲% و برای Taker برابر ۰.۰۴% است. این کارمزدها بسته به حجم معاملات و سطح کاربری شما ممکن است تغییر کنند.
 

تفاوت‌های بین معاملات اسپات و فیوچرز

معاملات اسپات (Spot)، که به آن‌ها «معاملات نقدی» یا «معاملات نقطه‌ای» هم گفته می‌شود، نوعی از معاملات هستند که تفاوت‌های بسیاری با معاملات آتی (فیوچرز) دارند، هرچند که شباهت‌هایی نیز میان این دو نوع معامله وجود دارد. این نوع معامله، نه‌تنها در دنیای ارزهای دیجیتال، بلکه در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس نیز کاربرد دارد. در این نوع معامله، شما به‌طور مستقیم ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و آن‌ها را نگهداری می‌کنید. برخلاف معاملات فیوچرز که در آن‌ها تنها قراردادهایی برای خرید و فروش دارایی‌ها با تاریخ سررسید مشخص وجود دارد.
در معاملات اسپات، ارز دیجیتال واقعی خریداری می‌شود و می‌توان آن را به کیف پول انتقال داد. این در حالی است که در معاملات فیوچرز، تریدر هیچ‌گاه دارایی اصلی را خریداری نمی‌کند. به‌جای آن، او قراردادهایی را خرید و فروش می‌کند که قیمت دارایی مورد نظر را در تاریخ مشخصی پیش‌بینی می‌کنند. در این بخش، به تفاوت‌های اساسی بین این دو نوع معامله خواهیم پرداخت.
 

نحوه کسب سود در بازار صعودی و نزولی

در معاملات اسپات، تریدر فقط از روند صعودی قیمت‌ها سود می‌کند. به‌عبارتی، با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و پیش‌بینی رشد قیمت یک ارز دیجیتال، تریدر ارز دیجیتال را در قیمت پایین خریداری کرده و در صورت رشد قیمت آن، سود به‌دست می‌آورد. اما در معاملات فیوچرز، برخلاف اسپات، تریدر می‌تواند از هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) سود کسب کند. به این معنی که او می‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت ارز دیجیتال در آینده کاهش خواهد یافت و از این طریق به سود دست یابد، حتی اگر بازار نزولی باشد.
 

ریسک در معاملات اسپات و فیوچرز

در حالی که معاملات اسپات به‌طور معمول با هدف سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت انجام می‌شوند، معاملات فیوچرز به دلیل ماهیت خود، از ریسک بسیار بالاتری برخوردارند. معاملات فیوچرز معمولاً به‌دلیل استفاده از اهرم (Leverage) و پیش‌بینی قیمت‌های آینده، با نوسانات بیشتری روبه‌رو هستند. از طرف دیگر، معاملات اسپات به‌دلیل خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال به صورت واقعی، معمولاً ریسک کمتری دارند و برای تریدرهای محافظه‌کارتر مناسب‌ترند.
چگونه معاملات فیوچرز را در صرافی Kucoin انجام دهیم؟
برای انجام معاملات آتی در صرافی Kucoin، کافی است مراحل زیر را طی کنید:
 

ورود به حساب کاربری

ابتدا وارد سایت رسمی Kucoin شده و به حساب کاربری خود وارد شوید.
انتخاب گزینه Futures Account
پس از ورود به سایت، به بخش Assets رفته و سپس Futures Account را انتخاب کنید.
 

موافقت با شرایط و مقررات

قبل از شروع، قوانین مربوط به معاملات آتی را مطالعه کرده و با تیک زدن گزینه‌های مربوطه، موافقت خود را اعلام کنید.
 

ورود به بخش معاملات آتی

پس از تایید مقررات، وارد بخش معاملات آتی می‌شوید و می‌توانید برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف اقدام کنید.
در صرافی Kucoin، شما می‌توانید از دو روش Limit (برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی) و Stop (برای تعیین حد ضرر و سود) استفاده کنید.
 

آینده معاملات آتی در دنیای کریپتوکارنسی

معاملات آتی (Futures) یکی از روش‌های محبوب در دنیای کریپتوکارنسی برای کسب سود است. با استفاده از این نوع معاملات، تریدرها می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد و از این طریق به سود برسند. اگر شما تریدر تازه‌کاری هستید، توصیه می‌کنیم که پیش از هر اقدام، نکات مربوط به معاملات آتی را به‌طور کامل مطالعه کنید تا بتوانید تصمیمات آگاهانه و مستقلی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال اتخاذ کنید.

 

نتیجه‌گیری

معاملات فیوچرز یا آتی در بازار ارزهای دیجیتال، فرصتی جذاب برای کسب سود هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی فراهم می‌کند. این نوع معاملات به کمک اهرم مالی امکان افزایش سود را برای تریدرها فراهم می‌کنند، اما همزمان ریسک بالاتری نیز دارند و نیازمند دانش و تجربه کافی در تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک هستند.
با توجه به نوسانات شدید بازار کریپتو و پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تریلینگ استاپ بسیار ضروری است. همچنین، به دلیل محدودیت‌های تحریمی، کاربران ایرانی باید با دقت و احتیاط وارد این بازار شوند و از صرافی‌های معتبر و امن استفاده کنند.
در نهایت، معاملات فیوچرز می‌توانند به‌عنوان بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری هوشمند و متنوع در دنیای ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند؛ به شرط آنکه تریدرها با دانش کافی، ابزارهای مناسب و استراتژی‌های حساب‌شده وارد این بازار پرریسک شوند.